Payment Entry: รับเงินเต็มจำนวน

เป้าหมาย

บันทึกการรับชำระจากลูกค้าและปิดยอด Sales Invoice

เปิดด้วยสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารต้นทางในขั้นที่ 1 ได้
ใช้ชื่อคู่ค้า รายการสินค้า จำนวน คลัง และข้อมูลภาษีจากเอกสารจริงของงานนั้น ไม่ใช้ตัวเลขตัวอย่างในวิดีโอแทนข้อมูลจริง
หากข้อมูลต้นทางหรือยอดไม่ตรงกับเอกสารจริง ให้หยุดตรวจสอบก่อนกด Save หรือ Submit

ทำ: เปิด Sales Invoice ที่ค้างรับ แล้วกด Create > Payment

มองหาในภาพ: เมนู Create และชนิดเอกสารที่ต้องสร้าง

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: เอกสารที่สร้างต้องอ้างอิงเอกสารต้นทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่รายการใหม่คนละรายการ

ทำ: ตั้ง Payment Type เป็น Receive เพราะเป็นเงินเข้าบริษัท

มองหาในภาพ: ฟิลด์ Payment Type, Party และ Mode of Payment

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: คู่ค้า บัญชีรับ/จ่ายเงิน และยอดที่ผูกกับเอกสารต้องตรงกัน

ทำ: ตรวจ Party Type เป็น Customer และเลือกชื่อลูกค้าให้ตรง Sales Invoice

มองหาในภาพ: ฟิลด์คู่ค้าและข้อมูลเอกสารที่ระบบดึงมา

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ชื่อคู่ค้าต้องตรงกับเอกสารต้นทาง

ทำ: เลือก Mode of Payment เป็น Cash ตามตัวอย่างในวิดีโอ

มองหาในภาพ: ฟิลด์ Payment Type, Party และ Mode of Payment

ทำ: กด Get Outstanding Invoice เพื่อดึงรายการ Sales Invoice ที่ยังค้างรับ

มองหาในภาพ: ปุ่ม Get Outstanding Invoice และตาราง References

ทำ: เลือก Sales Invoice ที่ต้องการรับเงิน แล้วตรวจ Allocate Amount ให้เท่ากับเงินที่รับจริง

มองหาในภาพ: แถวใบเอกสารที่เลือกและช่อง Allocate Amount

ทำ: Save แล้ว Submit Payment Entry หลังตรวจคู่ค้า บัญชีรับเงิน และยอด Allocate ครบ

มองหาในภาพ: แถวใบเอกสารที่เลือกและช่อง Allocate Amount

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: อ่านชื่อเอกสาร ยอด และผลกระทบต่อสต็อก/บัญชีอีกครั้งก่อนยืนยันการบันทึก

ทำ: กลับไปดู Sales Invoice และตาราง References เพื่อยืนยันสถานะเปลี่ยนจาก Unpaid เป็น Paid

มองหาในภาพ: หน้าจอและฟิลด์ที่ระบุในคำสั่งของขั้นนี้

ตรวจให้ผ่านก่อนทำขั้นถัดไป: ระบบบันทึกเงินรับและปิดยอดลูกหนี้ของใบแจ้งหนี้ที่เลือก

ระบบบันทึกเงินรับและปิดยอดลูกหนี้ของใบแจ้งหนี้ที่เลือก

หากตั้ง Payment Type เป็น Pay จะกลายเป็นบันทึกเงินออก ไม่ใช่รับเงินจากลูกค้า

ตรวจว่าเปิดจากเอกสารต้นทางชนิดเดียวกับในขั้นตอน (เช่น PO, PR, Sales Invoice)
ตรวจสถานะเอกสาร; บางปุ่มจะแสดงเฉพาะเมื่อเอกสารต้นทางอยู่สถานะที่ถูกต้อง
อย่าเดาชื่อฟิลด์หรือเปลี่ยนยอดเพื่อให้เหมือนตัวอย่างในวิดีโอ ให้ยึดเอกสารจริงและสอบถามผู้รับผิดชอบก่อน Submit